OPTIMIZACION DE LA GESTION DE RIESGO MEDIANTE ESTRATEGIAS CON CONTRATOS DE OPCIONES Y UTILIZACION DE MODELOS ESTOCASTICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INVERSOR CASO: SECTOR MADERERO DE LA PAZ

Detalles Bibliográficos
Autor principal: ALIAGA ROJAS, SANTIAGO RENE.
Otros Autores: AVILA VERA, EFRAIN HUASCAR.
Formato: Tesis
Lenguaje:Spanish
Publicado: LA PAZ : UCB, 2004.
Materias:
Acceso en línea:Tesis en línea
Tabla de Contenidos:
  • INTRODUCCION
  • MARCO TEORICO
  • GESTION FINANCIERA
  • ADMINISTRACION DE RIESGO Y PRECIOS
  • DERIVADOS FINANCIEROS
  • OPCIONES: COBERTURA Y PROTECCION
  • CARACTERIZACION DEL SECTOR DE ESTUDIO
  • CONCLUSIONES DEL MARCO TEORICO
  • MARCO PRACTICO
  • PROPUESTA
  • CONCLUSIONES FINALES